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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 243.00 | 6 150.00 | 92.00 | 6 243.00 |
AN Terrains | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
AP Constructions | 18 573.00 | 188.00 | 18 385.00 | 18 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 494.00 | 71 665.00 | 9 829.00 | 81 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 626.00 | 78 003.00 | 31 623.00 | 109 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 483.00 | 15 281.00 | 82 202.00 | 97 483.00 |
BZ Autres créances | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CF Disponibilités | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 015.00 | 15 281.00 | 123 733.00 | 139 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 641.00 | 93 285.00 | 155 357.00 | 248 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 56 057.00 | | | 56 057.00 |
DH Report à nouveau | -11 214.00 | | | -11 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
DL TOTAL (I) | 83 265.00 | | | 83 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 092.00 | | | 72 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 357.00 | | | 155 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 481.00 | | | 55 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 422.00 | | 219 422.00 | 219 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 422.00 | | 219 422.00 | 219 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 780.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 060.00 | | | 230 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 038.00 | | | 218 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 833.00 | | | 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 749.00 | | 24 039.00 | 85 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 109 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | 103 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 458.00 | | 24 039.00 | 79 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 914.00 | 3 091.00 | 153.00 | 68 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 914.00 | 3 091.00 | 153.00 | 68 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 344.00 | | 1 063.00 | 16 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 344.00 | | 1 063.00 | 16 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 344.00 | | 1 063.00 | 16 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 76 061.00 | | | 76 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 329.00 | 2 719.00 | 11 372.00 | 19 329.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672.00 | | | 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 359.00 | 107 319.00 | 40.00 | 107 359.00 |
VW T.V.A. | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 092.00 | 55 482.00 | 11 372.00 | 72 092.00 |