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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 283.00 | 4 242.00 | 40.00 | 4 283.00 |
AN Terrains | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
AP Constructions | 18 573.00 | 1 674.00 | 16 899.00 | 18 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 692.00 | 63 659.00 | 10 033.00 | 73 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 865.00 | 69 575.00 | 30 290.00 | 99 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 205.00 | | 60 205.00 | 60 205.00 |
BZ Autres créances | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CF Disponibilités | 133 395.00 | | 133 395.00 | 133 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 798.00 | | 211 798.00 | 211 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 662.00 | 69 575.00 | 242 088.00 | 311 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 123 914.00 | | | 123 914.00 |
DH Report à nouveau | -11 214.00 | | | -11 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
DL TOTAL (I) | 174 472.00 | | | 174 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 088.00 | | | 242 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 163.00 | | 311 163.00 | 311 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 163.00 | | 311 163.00 | 311 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 527.00 | | | 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | | | -589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 022.00 | | | 314 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 650.00 | | | 278 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 924.00 | | | 104 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 893.00 | 99 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 893.00 | 95 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 435.00 | | | 98 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 487.00 | 2 995.00 | 2 893.00 | 71 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 230.00 | 2 995.00 | 2 893.00 | 65 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 845.00 | 2 818.00 | 11 027.00 | 13 845.00 |
VI Groupe et associés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 821.00 | 75 781.00 | 40.00 | 75 821.00 |
VW T.V.A. | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 617.00 | 56 590.00 | 11 027.00 | 67 617.00 |