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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 449.00 | 6 257.00 | 192.00 | 6 449.00 |
AN Terrains | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
AP Constructions | 18 573.00 | 931.00 | 17 642.00 | 18 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 585.00 | 64 299.00 | 12 285.00 | 76 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 924.00 | 71 487.00 | 33 437.00 | 104 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 901.00 | 2 324.00 | 60 578.00 | 62 901.00 |
BZ Autres créances | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CF Disponibilités | 96 622.00 | | 96 622.00 | 96 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 957.00 | 2 324.00 | 171 633.00 | 173 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 880.00 | 73 811.00 | 205 070.00 | 278 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 68 079.00 | | | 68 079.00 |
DH Report à nouveau | -11 214.00 | | | -11 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
DL TOTAL (I) | 139 100.00 | | | 139 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 970.00 | | | 65 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 070.00 | | | 205 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 779.00 | | 260 779.00 | 260 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 779.00 | | 260 779.00 | 260 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 041.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 564.00 | | | 278 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 729.00 | | | 222 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 626.00 | | 8 224.00 | 109 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 133.00 | 104 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 133.00 | 98 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 344.00 | | 8 224.00 | 103 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 003.00 | 3 934.00 | 10 557.00 | 78 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 853.00 | 3 934.00 | 10 557.00 | 71 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 281.00 | | 12 958.00 | 15 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 281.00 | | 12 958.00 | 15 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 281.00 | | 12 958.00 | 15 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 57 335.00 | | | 57 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 612.00 | 2 768.00 | 11 579.00 | 16 612.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 821.00 | 74 781.00 | 40.00 | 74 821.00 |
VW T.V.A. | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 281.00 | 49 437.00 | 11 579.00 | 63 281.00 |