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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 806.00 | 21 829.00 | 4 978.00 | 26 806.00 |
AH Fonds commercial | 285 429.00 | | 285 429.00 | 285 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 513.00 | 47 019.00 | 15 494.00 | 62 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 807.00 | 68 848.00 | 312 959.00 | 381 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
BZ Autres créances | 44 407.00 | | 44 407.00 | 44 407.00 |
CF Disponibilités | 1 500 480.00 | | 1 500 480.00 | 1 500 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 792.00 | | 1 562 792.00 | 1 562 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 599.00 | 68 848.00 | 1 875 751.00 | 1 944 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
DG Autres réserves | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
DL TOTAL (I) | 253 929.00 | | | 253 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 708.00 | | | 153 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 327.00 | | | 53 327.00 |
EA Autres dettes | 1 399 111.00 | | | 1 399 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 823.00 | | | 1 621 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 751.00 | | | 1 875 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 823.00 | | | 1 621 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 708.00 | | | 153 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 507.00 | 16 994.00 | | 370 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 694.00 | 381 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 694.00 | 62 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 235.00 | 1 000.00 | | 311 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 469.00 | 14 738.00 | | 53 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 803.00 | 1 256.00 | | 5 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 867.00 | 6 403.00 | 422.00 | 62 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 489.00 | 2 340.00 | | 19 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 378.00 | 4 063.00 | 422.00 | 43 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399 111.00 | 1 399 111.00 | | 1 399 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
UX Autres créances clients | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 708.00 | 153 708.00 | | 153 708.00 |
VI Groupe et associés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
VP Divers | 310.00 | | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 268.00 | 62 312.00 | 5 956.00 | 68 268.00 |
VW T.V.A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 822.00 | 1 621 822.00 | | 1 621 822.00 |