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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 156.00 | 27 972.00 | 3 185.00 | 31 156.00 |
AH Fonds commercial | 285 429.00 | | 285 429.00 | 285 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 571.00 | 47 060.00 | 10 511.00 | 57 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 230.00 | 75 032.00 | 306 199.00 | 381 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
BZ Autres créances | 76 257.00 | | 76 257.00 | 76 257.00 |
CF Disponibilités | 1 808 575.00 | | 1 808 575.00 | 1 808 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 120.00 | | 1 952 120.00 | 1 952 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 350.00 | 75 032.00 | 2 258 319.00 | 2 333 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 620.00 | 3 202.00 | | 3 620.00 |
DG Autres réserves | 14 990.00 | 11 554.00 | | 14 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 716.00 | 8 354.00 | | 16 716.00 |
DL TOTAL (I) | 263 999.00 | 251 782.00 | | 263 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 578.00 | 149 611.00 | | 206 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 269.00 | 5 498.00 | | 21 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 671.00 | 14 294.00 | | 14 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 457.00 | 81 326.00 | | 87 457.00 |
EA Autres dettes | 1 664 345.00 | 1 612 486.00 | | 1 664 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 320.00 | 1 863 216.00 | | 1 994 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 319.00 | 2 114 998.00 | | 2 258 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 320.00 | 1 863 216.00 | | 1 994 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 691.00 | | 539.00 | 380 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 585.00 | | | 316 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 047.00 | | 524.00 | 57 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 059.00 | | 15.00 | 7 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 282.00 | 7 749.00 | | 67 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 432.00 | 3 540.00 | | 24 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 850.00 | 4 210.00 | | 42 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664 345.00 | 1 664 345.00 | | 1 664 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
UX Autres créances clients | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VC Groupe et associés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 578.00 | 206 578.00 | | 206 578.00 |
VI Groupe et associés | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 502.00 | 143 546.00 | 5 956.00 | 149 502.00 |
VW T.V.A. | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 320.00 | 1 994 320.00 | | 1 994 320.00 |