| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 156.00 | 24 432.00 | 6 724.00 | 31 156.00 |
AH Fonds commercial | 285 429.00 | | 285 429.00 | 285 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 047.00 | 42 850.00 | 14 196.00 | 57 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 691.00 | 67 282.00 | 313 409.00 | 380 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 782.00 | | 44 782.00 | 44 782.00 |
BZ Autres créances | 66 302.00 | | 66 302.00 | 66 302.00 |
CF Disponibilités | 1 674 925.00 | | 1 674 925.00 | 1 674 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 589.00 | | 1 801 589.00 | 1 801 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 280.00 | 67 282.00 | 2 114 998.00 | 2 182 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 202.00 | 2 407.00 | | 3 202.00 |
DG Autres réserves | 11 554.00 | 6 940.00 | | 11 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 354.00 | 15 909.00 | | 8 354.00 |
DL TOTAL (I) | 251 782.00 | 253 929.00 | | 251 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 611.00 | 153 708.00 | | 149 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 498.00 | 4 152.00 | | 5 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 294.00 | 11 524.00 | | 14 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 326.00 | 53 327.00 | | 81 326.00 |
EA Autres dettes | 1 612 486.00 | 1 399 111.00 | | 1 612 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 216.00 | 1 621 823.00 | | 1 863 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 998.00 | 1 875 751.00 | | 2 114 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 216.00 | 1 621 823.00 | | 1 863 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 770.00 | 153 708.00 | | 8 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 807.00 | | 7 450.00 | 381 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 567.00 | 380 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 567.00 | 57 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 235.00 | | 4 350.00 | 312 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 513.00 | | 3 100.00 | 62 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 848.00 | 7 001.00 | 8 567.00 | 68 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 829.00 | 2 603.00 | | 21 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 019.00 | 4 398.00 | 8 567.00 | 47 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 508.00 | 14 503.00 | | 14 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612 486.00 | 1 612 486.00 | | 1 612 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
UX Autres créances clients | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VC Groupe et associés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 611.00 | 149 611.00 | | 149 611.00 |
VI Groupe et associés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 620.00 | 126 664.00 | 5 956.00 | 132 620.00 |
VW T.V.A. | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 216.00 | 1 863 216.00 | | 1 863 216.00 |