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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 059.00 | 9 926.00 | 132.00 | 10 059.00 |
AN Terrains | 146 347.00 | 108 575.00 | 37 772.00 | 146 347.00 |
AP Constructions | 408 994.00 | 197 514.00 | 211 479.00 | 408 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 876.00 | 1 152 787.00 | 151 088.00 | 1 303 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 397.00 | 191 034.00 | 32 363.00 | 223 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 982.00 | 1 659 838.00 | 591 144.00 | 2 250 982.00 |
BT Marchandises | 1 098 116.00 | 3 654.00 | 1 094 461.00 | 1 098 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 693.00 | 1 682.00 | 38 010.00 | 39 693.00 |
BZ Autres créances | 819 607.00 | | 819 607.00 | 819 607.00 |
CF Disponibilités | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 703.00 | | 49 703.00 | 49 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 705.00 | 5 337.00 | 2 017 367.00 | 2 022 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 687.00 | 1 665 175.00 | 2 608 511.00 | 4 273 687.00 |
CU Autres participations | 110 784.00 | | 110 784.00 | 110 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 369 184.00 | | | 369 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 145.00 | | | 169 145.00 |
DL TOTAL (I) | 705 779.00 | | | 705 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 685.00 | | | 464 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 119.00 | | | 1 194 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 236.00 | | | 235 236.00 |
EA Autres dettes | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 732.00 | | | 1 902 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 511.00 | | | 2 608 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 047.00 | | | 1 894 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 692.00 | | | 213 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 032 875.00 | 4 780.00 | 14 037 655.00 | 14 032 875.00 |
FG Production vendue services | 158 317.00 | | 158 317.00 | 158 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 191 192.00 | 4 780.00 | 14 195 972.00 | 14 191 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 218 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 824 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 657.00 | |
GE Autres charges | | | 3 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 005 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 245 233.00 | | | 14 245 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 076 088.00 | | | 14 076 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 145.00 | | | 169 145.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 204 103.00 | | | 204 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 174.00 | | | 2 223 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 082 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 837.00 | | | 2 052 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 277.00 | | | 160 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 529.00 | 130 657.00 | 349.00 | 1 529 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 988.00 | 938.00 | | 8 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 541.00 | 129 719.00 | 349.00 | 1 520 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 120.00 | 1 194 120.00 | | 1 194 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 692.00 | 213 692.00 | | 213 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 993.00 | 242 307.00 | 8 686.00 | 250 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 360.00 | 909 004.00 | 47 356.00 | 956 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 733.00 | 1 894 047.00 | 8 686.00 | 1 902 733.00 |