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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 903.00 | 15 238.00 | 665.00 | 15 903.00 |
AN Terrains | 593 807.00 | 194 824.00 | 398 983.00 | 593 807.00 |
AP Constructions | 424 793.00 | 333 729.00 | 91 064.00 | 424 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 752.00 | 1 221 607.00 | 38 145.00 | 1 259 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 401.00 | 204 711.00 | 100 690.00 | 305 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 412.00 | | 37 412.00 | 37 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 528.00 | 1 970 109.00 | 765 419.00 | 2 735 528.00 |
BT Marchandises | 893 917.00 | 2 934.00 | 890 983.00 | 893 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 106.00 | 91.00 | 55 015.00 | 55 106.00 |
BZ Autres créances | 1 442 375.00 | | 1 442 375.00 | 1 442 375.00 |
CF Disponibilités | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 870.00 | 3 026.00 | 2 434 844.00 | 2 437 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 173 398.00 | 1 973 135.00 | 3 200 263.00 | 5 173 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
CU Autres participations | 80 048.00 | | 80 048.00 | 80 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DH Report à nouveau | 476 443.00 | 319 185.00 | | 476 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 253.00 | 157 258.00 | | 210 253.00 |
DL TOTAL (I) | 854 176.00 | 643 923.00 | | 854 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 297.00 | 879 748.00 | | 652 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 537.00 | 60 993.00 | | 80 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 454.00 | 1 197 256.00 | | 1 340 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 514.00 | 326 137.00 | | 266 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
EA Autres dettes | 3 592.00 | 2 794.00 | | 3 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 087.00 | 2 466 928.00 | | 2 346 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 263.00 | 3 110 851.00 | | 3 200 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 334.00 | 2 174 420.00 | | 2 041 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 502.00 | 554 247.00 | | 305 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 191 192.00 | | 17 191 192.00 | 17 191 192.00 |
FG Production vendue services | 128 762.00 | | 128 762.00 | 128 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 319 954.00 | | 17 319 954.00 | 17 319 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 330 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 604 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 321.00 | |
GE Autres charges | | | 3 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 055 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 022.00 | 9 049.00 | | 3 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 665.00 | 1 619.00 | | 1 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 993.00 | 963.00 | | 9 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 575.00 | 10 723.00 | | 9 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 568.00 | 11 686.00 | | 19 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 734.00 | 555.00 | | 12 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 734.00 | 7 088.00 | | 12 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 834.00 | 4 598.00 | | 6 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 142.00 | 54 648.00 | | 73 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 362 686.00 | 15 169 377.00 | | 17 362 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 152 433.00 | 15 012 119.00 | | 17 152 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 253.00 | 157 258.00 | | 210 253.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 111 367.00 | 226 224.00 | | 111 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 560.00 | | 171 180.00 | 2 612 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384.00 | 117 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 212.00 | 2 735 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 828.00 | 2 601 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 733.00 | | -830.00 | 16 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492 480.00 | | 157 345.00 | 2 492 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 347.00 | | 14 664.00 | 103 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 374.00 | 98 563.00 | 47 828.00 | 1 919 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 290.00 | 1 948.00 | | 13 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 085.00 | 96 615.00 | 47 828.00 | 1 906 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 614.00 | 2 321.00 | | 614.00 |
6T Sur comptes clients | 1 157.00 | | 1 066.00 | 1 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 771.00 | 2 321.00 | 1 066.00 | 1 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 771.00 | 2 321.00 | 1 066.00 | 1 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 321.00 | 1 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 454.00 | 1 340 454.00 | | 1 340 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 507.00 | 114 507.00 | | 114 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 591.00 | 84 591.00 | | 84 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
UX Autres créances clients | 55 006.00 | 55 006.00 | | 55 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
VC Groupe et associés | 1 288 561.00 | 1 288 561.00 | | 1 288 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 502.00 | 305 502.00 | | 305 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 795.00 | 42 043.00 | 173 693.00 | 346 795.00 |
VI Groupe et associés | 73 142.00 | 73 142.00 | | 73 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
VP Divers | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 171.00 | 53 171.00 | | 53 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 130.00 | 114 130.00 | | 114 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 218.00 | 1 574 218.00 | | 1 574 218.00 |
VW T.V.A. | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 087.00 | 2 041 334.00 | 173 693.00 | 2 346 087.00 |