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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
AN Terrains | 148 868.00 | 111 363.00 | 37 505.00 | 148 868.00 |
AP Constructions | 408 178.00 | 229 475.00 | 178 703.00 | 408 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 093.00 | 1 160 411.00 | 103 682.00 | 1 264 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 708.00 | 203 219.00 | 22 489.00 | 225 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 622.00 | 1 714 528.00 | 501 093.00 | 2 215 622.00 |
BT Marchandises | 1 081 246.00 | 3 071.00 | 1 078 174.00 | 1 081 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 218.00 | 2 911.00 | 46 306.00 | 49 218.00 |
BZ Autres créances | 826 545.00 | | 826 545.00 | 826 545.00 |
CF Disponibilités | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 849.00 | | 48 849.00 | 48 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 904.00 | 5 982.00 | 2 024 921.00 | 2 030 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 526.00 | 1 720 510.00 | 2 526 015.00 | 4 246 526.00 |
CU Autres participations | 110 784.00 | | 110 784.00 | 110 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 319 184.00 | | | 319 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 610.00 | | | 219 610.00 |
DL TOTAL (I) | 706 244.00 | | | 706 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 233.00 | | | 369 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 591.00 | | | 1 199 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 709.00 | | | 227 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
EA Autres dettes | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553.00 | | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 771.00 | | | 1 819 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 015.00 | | | 2 526 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 644.00 | | | 1 704 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 188.00 | | | 189 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 982.00 | | | 2 250 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 215 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 046 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 616.00 | | | 2 082 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 308.00 | | | 158 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 838.00 | 102 858.00 | 48 168.00 | 1 659 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 926.00 | 133.00 | | 9 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 912.00 | 102 725.00 | 48 168.00 | 1 649 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 592.00 | 1 199 592.00 | | 1 199 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 709.00 | 227 709.00 | | 227 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
UX Autres créances clients | 49 218.00 | | | 49 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 189.00 | 189 189.00 | | 189 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 045.00 | 70 812.00 | 109 232.00 | 180 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 948.00 | | | 70 948.00 |
VP Divers | 826 546.00 | | | 826 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 376.00 | 924 614.00 | 47 762.00 | 972 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 771.00 | 1 704 644.00 | 109 232.00 | 1 819 771.00 |