| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 152 703.00 | 122 162.00 | 30 541.00 | 152 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 024.00 | 67 990.00 | 35 034.00 | 103 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 545.00 | | 33 545.00 | 33 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 934.00 | 67 990.00 | 735 944.00 | 803 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 800.00 | | 310 800.00 | 310 800.00 |
BZ Autres créances | 432 884.00 | | 432 884.00 | 432 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 132 202.00 | | 1 132 202.00 | 1 132 202.00 |
CF Disponibilités | 1 326 590.00 | | 1 326 590.00 | 1 326 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 476.00 | | 3 202 476.00 | 3 202 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 410.00 | 67 990.00 | 3 938 420.00 | 4 006 410.00 |
CU Autres participations | 623 161.00 | | 623 161.00 | 623 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 1 544 312.00 | | | 1 544 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839 063.00 | | | 1 839 063.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 075.00 | | | 3 413 075.00 |
DP Provisions pour risques | 777 862.00 | 657 743.00 | | 777 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 777 862.00 | 657 743.00 | | 777 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 669 406.00 | 86 952.00 | | 1 669 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 383.00 | | | 457 383.00 |
EA Autres dettes | 914 095.00 | 738 796.00 | | 914 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 345.00 | | | 525 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 420.00 | | | 3 938 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 345.00 | | | 525 345.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 881 367.00 | 177 504.00 | | 881 367.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 44 261.00 | 66 963.00 | | 44 261.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 9 722.00 | -110.00 | | 9 722.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 53 983.00 | 66 853.00 | | 53 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 000.00 | | 1 039 000.00 | 1 039 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 000.00 | | 1 039 000.00 | 1 039 000.00 |
FM Production stockée | | | 5 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 509 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 999.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436 343.00 | |
GE Autres charges | | | 30 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 950 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 986 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 984 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 757 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 033.00 | 10 350.00 | | 7 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 133 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 851.00 | | | -81 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 914.00 | | | 3 025 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 851.00 | | | 1 186 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 839 063.00 | | | 1 839 063.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -34 853.00 | 20 441.00 | | -34 853.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 891 088.00 | 177 394.00 | | 891 088.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 891 088.00 | 177 394.00 | | 891 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 934.00 | | | 803 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 024.00 | | | 103 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 161.00 | | | 623 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 991.00 | 25 999.00 | | 41 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 991.00 | 25 999.00 | | 41 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 332.00 | 77 332.00 | | 77 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 433.00 | 245 433.00 | | 245 433.00 |
UX Autres créances clients | 310 800.00 | | | 310 800.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VC Groupe et associés | 430 104.00 | | | 430 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VI Groupe et associés | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 684.00 | 743 684.00 | | 743 684.00 |
VW T.V.A. | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 345.00 | 525 345.00 | | 525 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
ST Autres comptes | 109 319.00 | | | 109 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 800.00 | | | 207 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
ZE Dividendes | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 764.00 | | | 138 764.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |