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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 024.00 | 96 997.00 | 6 026.00 | 103 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 816 369.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 954 552.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 833 213.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 1 491 589.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 19 341 003.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 157 372.00 | |
CU Autres participations | 633 534.00 | | 633 534.00 | 633 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | | 2 393 375.00 | | |
DH Report à nouveau | -590 200.00 | | | -590 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 038.00 | 3 020 391.00 | | 770 038.00 |
DL TOTAL (I) | 894 985.00 | 6 351 109.00 | | 894 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 746.00 | 742 720.00 | | 676 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 658.00 | 192 798.00 | | 474 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 988 211.00 | 9 186 479.00 | | 13 988 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 775.00 | 202 220.00 | | 64 775.00 |
EA Autres dettes | 5 121 922.00 | 5 989 648.00 | | 5 121 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 584 791.00 | 15 368 925.00 | | 19 584 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 157 371.00 | 22 463 799.00 | | 21 157 371.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 547 172.00 | 604 876.00 | | 547 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 800.00 | | 788 800.00 | 788 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 018 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 151 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -255 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -523 286.00 | |
GE Autres charges | | | -16 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 868 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | 36 624.00 | | 1 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | 36 624.00 | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 457.00 | 32 087.00 | | 13 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 457.00 | 32 087.00 | | 13 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 219.00 | 4 536.00 | | -12 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 832.00 | -54 153.00 | | -20 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 130.00 | 4 335 891.00 | | 1 594 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 092.00 | 1 315 499.00 | | 824 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 038.00 | 3 020 391.00 | | 770 038.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 586 462.00 | 756 326.00 | | 586 462.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 547 639.00 | 605 477.00 | | 547 639.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 467.00 | 601.00 | | 467.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 547 172.00 | 604 876.00 | | 547 172.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 308.00 | | 150.00 | 814 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 024.00 | | | 103 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 535.00 | | 150.00 | 633 535.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 872.00 | 12 126.00 | | 84 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 872.00 | 12 126.00 | | 84 872.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VC Groupe et associés | 124 551.00 | | | 124 551.00 |
VI Groupe et associés | 795 230.00 | 795 230.00 | | 795 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 617.00 | | | 112 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 368.00 | 401 218.00 | 150.00 | 401 368.00 |
VW T.V.A. | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 536.00 | 926 536.00 | | 926 536.00 |