| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 238.00 | 27 117.00 | 60 121.00 | 87 238.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 151 503.00 | 136 233.00 | 15 270.00 | 151 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 494.00 | 517 338.00 | 107 156.00 | 624 494.00 |
BF Prêts | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 986 757.00 | 683 560.00 | 1 303 197.00 | 1 986 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 775.00 | | 91 775.00 | 91 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 755 077.00 | 64 559.00 | 9 690 519.00 | 9 755 077.00 |
BZ Autres créances | 2 722 417.00 | | 2 722 417.00 | 2 722 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 134 704.00 | | 1 134 704.00 | 1 134 704.00 |
CF Disponibilités | 7 495 588.00 | | 7 495 588.00 | 7 495 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 225 169.00 | 64 559.00 | 21 160 610.00 | 21 225 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 211 925.00 | 748 118.00 | 22 463 807.00 | 23 211 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 056 807.00 | | 1 056 807.00 | 1 056 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 918.00 | 881 367.00 | | 604 918.00 |
DL TOTAL (I) | 6 351 151.00 | 6 729 004.00 | | 6 351 151.00 |
DP Provisions pour risques | 742 720.00 | 777 862.00 | | 742 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 742 720.00 | 777 862.00 | | 742 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 043.00 | 95 761.00 | | 177 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 916 466.00 | 1 669 406.00 | | 1 916 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 186 478.00 | 8 626 366.00 | | 9 186 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 883 042.00 | 3 763 039.00 | | 3 883 042.00 |
EA Autres dettes | 205 894.00 | 914 095.00 | | 205 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 368 922.00 | 15 068 667.00 | | 15 368 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 463 807.00 | 22 629 516.00 | | 22 463 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 319 144.00 | | 34 319 144.00 | 34 319 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 319 144.00 | | 34 319 144.00 | 34 319 144.00 |
FM Production stockée | | | 1 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 031 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 819 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 998 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 269 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 033 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 618 245.00 | |
GE Autres charges | | | 26 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 390 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 796.00 | 71 341.00 | | 176 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 664.00 | 7 033.00 | | 11 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 460.00 | 78 374.00 | | 188 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 054.00 | 29 042.00 | | 97 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 054.00 | 29 042.00 | | 97 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 406.00 | 49 332.00 | | 91 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 666.00 | 364 963.00 | | 229 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 336 215.00 | 35 833 066.00 | | 35 336 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 730 734.00 | 34 941 978.00 | | 34 730 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 482.00 | 891 088.00 | | 605 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 444.00 | | 39 214.00 | 1 995 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 263.00 | 1 096 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 901.00 | 1 986 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 638.00 | 778 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 630.00 | | | 111 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 461.00 | | 28 045.00 | 793 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 352.00 | | 11 169.00 | 1 090 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 366.00 | 96 832.00 | 42 638.00 | 629 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 688.00 | 7 429.00 | | 19 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 678.00 | 89 403.00 | 42 638.00 | 609 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 357 530.00 | 111 314.00 | 272 319.00 | 357 530.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777 862.00 | 595 895.00 | 631 037.00 | 777 862.00 |
6T Sur comptes clients | 113 573.00 | | 49 014.00 | 113 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 573.00 | | 49 014.00 | 113 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 435.00 | 595 895.00 | 680 051.00 | 891 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 186 478.00 | 9 186 478.00 | | 9 186 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 420.00 | 246 420.00 | | 246 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 617.00 | 416 617.00 | | 416 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 894.00 | 205 894.00 | | 205 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
UX Autres créances clients | 9 613 294.00 | | | 9 613 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | | | 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 224.00 | | | 77 224.00 |
VB T. V. A. | 1 977 151.00 | | | 1 977 151.00 |
VC Groupe et associés | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 933.00 | | | 320 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | | | 760.00 |
VW T.V.A. | 316 404.00 | 316 404.00 | | 316 404.00 |