| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 765.00 | 45 596.00 | 4 169.00 | 49 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206 243.00 | 2 083 366.00 | 122 877.00 | 2 206 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 728.00 | 222 190.00 | 52 539.00 | 274 728.00 |
BF Prêts | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 347.00 | 2 351 152.00 | 249 195.00 | 2 600 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 932.00 | | 127 932.00 | 127 932.00 |
BN En cours de production de biens | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 744.00 | | 612 744.00 | 612 744.00 |
BZ Autres créances | 88 346.00 | | 88 346.00 | 88 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 204 710.00 | | 204 710.00 | 204 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 871.00 | | 1 142 871.00 | 1 142 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 219.00 | 2 351 152.00 | 1 392 067.00 | 3 743 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
DG Autres réserves | 136 000.00 | 260 000.00 | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 151.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 487.00 | -124 149.00 | | -82 487.00 |
DL TOTAL (I) | 622 842.00 | 705 329.00 | | 622 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 21 392.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 974.00 | 118 135.00 | | 60 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 016.00 | 277 208.00 | | 349 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 621.00 | 4 396.00 | | 3 621.00 |
EA Autres dettes | 354 814.00 | 127 311.00 | | 354 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 225.00 | 548 442.00 | | 769 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 067.00 | 1 253 771.00 | | 1 392 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
FG Production vendue services | 1 955 557.00 | 35 004.00 | 1 990 561.00 | 1 955 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 966.00 | 35 004.00 | 1 993 970.00 | 1 958 966.00 |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 939.00 | 7 197.00 | | 4 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 939.00 | 7 197.00 | | 4 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | 5 000.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 874.00 | 2 197.00 | | 3 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 715.00 | 2 156 191.00 | | 2 046 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 202.00 | 2 280 340.00 | | 2 129 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 487.00 | -124 149.00 | | -82 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 777.00 | | 18 650.00 | 2 584 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 8 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 079.00 | 2 600 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 679.00 | 2 480 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 737.00 | | 1 007.00 | 109 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 941.00 | | 13 710.00 | 2 469 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 098.00 | | 3 933.00 | 5 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271 265.00 | 82 566.00 | 2 679.00 | 2 271 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 566.00 | 3 030.00 | | 42 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 228 700.00 | 79 536.00 | 2 679.00 | 2 228 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 974.00 | 60 974.00 | | 60 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 247.00 | 144 247.00 | | 144 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 169.00 | 161 169.00 | | 161 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UP Prêts | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 612 744.00 | | | 612 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 352 341.00 | 352 341.00 | | 352 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
VP Divers | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 860.00 | 709 859.00 | 8 001.00 | 717 860.00 |
VW T.V.A. | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 225.00 | 769 225.00 | | 769 225.00 |