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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 154 570.00 | 2 142 339.00 | 12 231.00 | 2 154 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 665.00 | 249 492.00 | 15 172.00 | 264 665.00 |
BF Prêts | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 749.00 | 2 441 596.00 | 100 152.00 | 2 541 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 782.00 | | 158 782.00 | 158 782.00 |
BN En cours de production de biens | 119 247.00 | | 119 247.00 | 119 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 171.00 | 12 082.00 | 571 089.00 | 583 171.00 |
BZ Autres créances | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CF Disponibilités | 306 966.00 | | 306 966.00 | 306 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 311.00 | 12 082.00 | 1 178 229.00 | 1 190 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 060.00 | 2 453 678.00 | 1 278 381.00 | 3 732 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
DG Autres réserves | 164 630.00 | 143 945.00 | | 164 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 297.00 | 20 685.00 | | 48 297.00 |
DL TOTAL (I) | 782 254.00 | 733 957.00 | | 782 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 154.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 305.00 | 297 289.00 | | 224 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 295.00 | 98 391.00 | | 106 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 185.00 | 118 251.00 | | 164 185.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 120.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 128.00 | 514 206.00 | | 496 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 381.00 | 1 248 163.00 | | 1 278 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 128.00 | 514 206.00 | | 496 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 154.00 | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 728.00 | | 3 020.00 | 2 540 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 541 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 2 419 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 745.00 | | | 110 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418 215.00 | | 3 020.00 | 2 418 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 530.00 | 15 066.00 | 2 000.00 | 2 428 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 765.00 | | | 49 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378 765.00 | 15 066.00 | 2 000.00 | 2 378 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 961.00 | 12 082.00 | 961.00 | 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961.00 | 12 082.00 | 961.00 | 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961.00 | 12 082.00 | 961.00 | 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 082.00 | 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 295.00 | 106 295.00 | | 106 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 746.00 | 59 746.00 | | 59 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 864.00 | 99 864.00 | | 99 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UP Prêts | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 568 673.00 | 568 673.00 | | 568 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VB T. V. A. | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 224 305.00 | 224 305.00 | | 224 305.00 |
VP Divers | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 085.00 | 617 085.00 | | 617 085.00 |
VW T.V.A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 128.00 | 496 128.00 | | 496 128.00 |