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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 962.00 | 44 962.00 | | 44 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024 581.00 | 2 017 435.00 | 7 146.00 | 2 024 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 093.00 | 255 268.00 | 8 825.00 | 264 093.00 |
BF Prêts | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 385.00 | 2 317 665.00 | 88 720.00 | 2 406 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 840.00 | | 161 840.00 | 161 840.00 |
BN En cours de production de biens | 42 118.00 | | 42 118.00 | 42 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 562.00 | 12 082.00 | 345 480.00 | 357 562.00 |
BZ Autres créances | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
CF Disponibilités | 617 739.00 | | 617 739.00 | 617 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 631.00 | 12 082.00 | 1 186 549.00 | 1 198 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 017.00 | 2 329 747.00 | 1 275 270.00 | 3 605 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
DG Autres réserves | 212 927.00 | 164 630.00 | | 212 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 640.00 | 48 297.00 | | 95 640.00 |
DL TOTAL (I) | 877 893.00 | 782 254.00 | | 877 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 151.00 | 146.00 | | 180 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 541.00 | 224 305.00 | | 12 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 590.00 | 106 295.00 | | 76 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 897.00 | 164 185.00 | | 126 897.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 376.00 | 496 128.00 | | 397 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 270.00 | 1 278 381.00 | | 1 275 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 376.00 | 496 128.00 | | 397 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 146.00 | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 596.00 | 13 892.00 | 137 823.00 | 2 441 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 765.00 | | 4 803.00 | 49 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391 831.00 | 13 892.00 | 133 020.00 | 2 391 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 590.00 | 76 590.00 | | 76 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 721.00 | 59 721.00 | | 59 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UP Prêts | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 343 063.00 | 343 063.00 | | 343 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VB T. V. A. | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 704.00 | 388 704.00 | | 388 704.00 |
VW T.V.A. | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 376.00 | 397 376.00 | | 397 376.00 |