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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 2 489.00 | 4 511.00 | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 573.00 | 274.00 | 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 573.00 | 2 117.00 | 8 456.00 | 10 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 379.00 | 814.00 | 6 565.00 | 7 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 799.00 | 5 993.00 | 19 806.00 | 25 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
BZ Autres créances | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
CF Disponibilités | 121 288.00 | | 121 288.00 | 121 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 467.00 | | 174 467.00 | 174 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 266.00 | 5 993.00 | 194 273.00 | 200 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | | | 775.00 |
DH Report à nouveau | -6 937.00 | | | -6 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
DL TOTAL (I) | 66 462.00 | | | 66 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 324.00 | | | 75 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 811.00 | | | 127 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 273.00 | | | 194 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 525.00 | | | 122 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 644 445.00 | | 644 445.00 | 644 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 445.00 | | 644 445.00 | 644 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 918.00 | | | 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -430.00 | | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 731.00 | | | 670 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 107.00 | | | 630 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 967.00 | | 6 832.00 | 18 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | 599.00 | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 718.00 | | 6 233.00 | 11 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283.00 | 5 710.00 | | 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156.00 | 2 333.00 | | 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 558.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112.00 | 2 819.00 | | 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
UX Autres créances clients | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 770.00 | 2 485.00 | 5 286.00 | 7 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
VW T.V.A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 811.00 | 122 525.00 | 5 286.00 | 127 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
ST Autres comptes | 135 036.00 | | | 135 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 306.00 | | | 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 605.00 | | | 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 267.00 | | | 76 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 366.00 | | | 189 366.00 |