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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 4 822.00 | 2 178.00 | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 923.00 | 4 640.00 | 8 283.00 | 12 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 149.00 | 2 019.00 | 8 129.00 | 10 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 919.00 | 12 329.00 | 18 590.00 | 30 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
BZ Autres créances | 70 591.00 | | 70 591.00 | 70 591.00 |
CF Disponibilités | 84 350.00 | | 84 350.00 | 84 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 722.00 | | 197 722.00 | 197 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 641.00 | 12 329.00 | 216 312.00 | 228 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
DG Autres réserves | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
DL TOTAL (I) | 104 679.00 | | | 104 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 624.00 | | | 58 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 632.00 | | | 111 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 312.00 | | | 216 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 862.00 | | | 108 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 676 398.00 | | 676 398.00 | 676 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 398.00 | | 676 398.00 | 676 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 336.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 758.00 | | | 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 950.00 | | | 703 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 733.00 | | | 665 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 799.00 | | 5 120.00 | 25 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 952.00 | | 5 120.00 | 17 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 993.00 | 6 336.00 | | 5 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 489.00 | 2 333.00 | | 2 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | 274.00 | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931.00 | 3 728.00 | | 2 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
UX Autres créances clients | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
VB T. V. A. | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 291.00 | 2 521.00 | 2 770.00 | 5 291.00 |
VI Groupe et associés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 420.00 | 101 420.00 | | 101 420.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 632.00 | 108 862.00 | 2 770.00 | 111 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
ST Autres comptes | 125 209.00 | | | 125 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 872.00 | | | 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 773.00 | | | 78 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 586.00 | | | 182 586.00 |