| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 088.00 | 7 890.00 | 10 198.00 | 18 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 564.00 | 4 970.00 | 12 593.00 | 17 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 499.00 | 20 708.00 | 22 792.00 | 43 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
BZ Autres créances | 124 003.00 | | 124 003.00 | 124 003.00 |
CF Disponibilités | 45 848.00 | | 45 848.00 | 45 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 425.00 | | 201 425.00 | 201 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 924.00 | 20 708.00 | 224 217.00 | 244 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
DG Autres réserves | 55 583.00 | | | 55 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
DL TOTAL (I) | 121 113.00 | | | 121 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 104.00 | | | 103 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 217.00 | | | 224 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 889.00 | | | 102 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 919.00 | | 12 580.00 | 30 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 072.00 | | 12 580.00 | 23 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 329.00 | 8 379.00 | | 12 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 822.00 | 2 178.00 | | 4 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 660.00 | 6 201.00 | | 6 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
UX Autres créances clients | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 773.00 | 2 558.00 | 215.00 | 2 773.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 379.00 | 90 379.00 | | 90 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 411.00 | 146 411.00 | | 146 411.00 |
VW T.V.A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 104.00 | 102 889.00 | 215.00 | 103 104.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
ST Autres comptes | 126 699.00 | | | 126 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 147.00 | | | 43 147.00 |
YT Sous‐traitance | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 888.00 | | | 74 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 883.00 | | | 47 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 167.00 | | | 185 167.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |