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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 48 321.00 | | 48 321.00 | 48 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 797.00 | 29 747.00 | 22 050.00 | 51 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 718.00 | 27 009.00 | 14 709.00 | 41 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 257.00 | 58 876.00 | 85 381.00 | 144 257.00 |
BT Marchandises | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 005.00 | | 141 005.00 | 141 005.00 |
BZ Autres créances | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
CF Disponibilités | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 537.00 | | 226 537.00 | 226 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 793.00 | 58 876.00 | 311 918.00 | 370 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 281.00 | 44 775.00 | | 46 281.00 |
DL TOTAL (I) | 54 531.00 | 53 025.00 | | 54 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 742.00 | 14 923.00 | | 17 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 606.00 | 66 037.00 | | 57 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 689.00 | 59 890.00 | | 61 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 204.00 | 31 259.00 | | 27 204.00 |
EA Autres dettes | 93 080.00 | 88 484.00 | | 93 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 387.00 | 260 663.00 | | 257 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 918.00 | 313 688.00 | | 311 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 005.00 | 245 740.00 | | 248 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 306.00 | | 19 145.00 | 133 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 194.00 | 144 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 194.00 | 93 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 441.00 | | | 50 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 564.00 | | 19 145.00 | 82 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 434.00 | 8 636.00 | 8 194.00 | 58 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 314.00 | 8 636.00 | 8 194.00 | 56 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 689.00 | 61 689.00 | | 61 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 080.00 | 93 080.00 | | 93 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 141 005.00 | | | 141 005.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | | | 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 742.00 | 8 360.00 | | 17 742.00 |
VI Groupe et associés | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 816.00 | 174 816.00 | | 174 816.00 |
VW T.V.A. | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 387.00 | 248 005.00 | | 257 387.00 |