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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 154 374.00 | | 154 374.00 | 154 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 057.00 | 48 746.00 | 19 312.00 | 68 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 639.00 | 19 995.00 | 35 644.00 | 55 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 490.00 | 70 861.00 | 209 629.00 | 280 490.00 |
BT Marchandises | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 936.00 | | 190 936.00 | 190 936.00 |
BZ Autres créances | 91 199.00 | | 91 199.00 | 91 199.00 |
CF Disponibilités | 68 459.00 | | 68 459.00 | 68 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 366 438.00 | | 366 438.00 | 366 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 928.00 | 70 861.00 | 576 067.00 | 646 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 444.00 | 25 056.00 | | 100 444.00 |
DL TOTAL (I) | 108 694.00 | 33 306.00 | | 108 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 108.00 | 196 874.00 | | 186 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 750.00 | 32 574.00 | | 12 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 539.00 | 92 491.00 | | 104 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 197.00 | 14 107.00 | | 68 197.00 |
EA Autres dettes | 95 779.00 | 97 651.00 | | 95 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 372.00 | 433 698.00 | | 467 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 067.00 | 467 004.00 | | 576 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 372.00 | 433 698.00 | | 467 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 712.00 | | 37 820.00 | 268 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 042.00 | 280 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 042.00 | 123 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 494.00 | | | 156 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 918.00 | | 37 820.00 | 111 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 539.00 | 104 539.00 | | 104 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 779.00 | 95 779.00 | | 95 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 190 936.00 | 190 936.00 | | 190 936.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 108.00 | 186 108.00 | | 186 108.00 |
VI Groupe et associés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 795.00 | 88 795.00 | | 88 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 435.00 | 282 435.00 | | 282 435.00 |
VW T.V.A. | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 372.00 | 467 372.00 | | 467 372.00 |