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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 48 321.00 | | 48 321.00 | 48 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 797.00 | 34 189.00 | 17 608.00 | 51 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 096.00 | 28 821.00 | 15 274.00 | 44 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 634.00 | 65 131.00 | 81 504.00 | 146 634.00 |
BT Marchandises | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 403.00 | | 131 403.00 | 131 403.00 |
BZ Autres créances | 51 514.00 | | 51 514.00 | 51 514.00 |
CF Disponibilités | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 974.00 | | 212 974.00 | 212 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 608.00 | 65 131.00 | 294 478.00 | 359 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 793.00 | 46 281.00 | | 38 793.00 |
DL TOTAL (I) | 47 043.00 | 54 531.00 | | 47 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 905.00 | 17 808.00 | | 15 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 532.00 | 57 606.00 | | 58 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 478.00 | 61 689.00 | | 59 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 608.00 | 27 204.00 | | 22 608.00 |
EA Autres dettes | 90 913.00 | 93 080.00 | | 90 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 435.00 | 257 387.00 | | 247 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 478.00 | 311 918.00 | | 294 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 888.00 | 248 005.00 | | 242 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 257.00 | | 5 762.00 | 144 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 384.00 | 146 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 384.00 | 95 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 441.00 | | | 50 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 515.00 | | 5 762.00 | 93 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 876.00 | 9 639.00 | 3 384.00 | 58 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 756.00 | 9 639.00 | 3 384.00 | 56 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 913.00 | 90 913.00 | | 90 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 131 403.00 | | | 131 403.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 596.00 | 5 048.00 | | 9 596.00 |
VI Groupe et associés | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404.00 | | | 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 390.00 | 187 390.00 | | 187 390.00 |
VW T.V.A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 435.00 | 242 888.00 | | 247 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |