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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
AP Constructions | 813 600.00 | 331 364.00 | 482 237.00 | 813 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 876.00 | 122 652.00 | 33 224.00 | 155 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 553.00 | 105 643.00 | 48 910.00 | 154 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 385.00 | 562 544.00 | 564 841.00 | 1 127 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 140.00 | | 248 140.00 | 248 140.00 |
BZ Autres créances | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
CF Disponibilités | 1 155 595.00 | | 1 155 595.00 | 1 155 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 926.00 | | 1 464 926.00 | 1 464 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 311.00 | 562 544.00 | 2 029 767.00 | 2 592 311.00 |
CU Autres participations | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 214 332.00 | 1 109 636.00 | | 1 214 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 054.00 | 204 697.00 | | 146 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 626.00 | 47 759.00 | | 42 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 011.00 | 1 527 092.00 | | 1 568 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 898.00 | 324 590.00 | | 234 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 788.00 | 83 111.00 | | 69 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 874.00 | 152 821.00 | | 135 874.00 |
EA Autres dettes | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 756.00 | 560 521.00 | | 461 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 767.00 | 2 087 612.00 | | 2 029 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 933.00 | 325 984.00 | | 297 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 978.00 | | | 1 120 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 622.00 | | | 1 117 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 137.00 | 79 658.00 | 2 251.00 | 485 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 252.00 | 79 658.00 | 2 251.00 | 482 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 788.00 | 69 788.00 | | 69 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 898.00 | 72 738.00 | 162 160.00 | 234 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 821.00 | | | 895 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 402.00 | 277 402.00 | 277 402.00 | 277 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 094.00 | 297 933.00 | 162 160.00 | 460 094.00 |