| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 420.00 | | 50 420.00 | 50 420.00 |
AP Constructions | 763 180.00 | 450 623.00 | 312 558.00 | 763 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 230.00 | 48 665.00 | 9 566.00 | 58 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 302.00 | 499 287.00 | 764 014.00 | 1 263 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 776.00 | | 76 776.00 | 76 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 000.00 | 86 988.00 | 149 012.00 | 236 000.00 |
CF Disponibilités | 927 847.00 | | 927 847.00 | 927 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 240 623.00 | 86 988.00 | 1 153 634.00 | 1 240 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 924.00 | 586 276.00 | 1 917 649.00 | 2 503 924.00 |
CU Autres participations | 391 471.00 | | 391 471.00 | 391 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 302 753.00 | 1 271 609.00 | | 1 302 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 072.00 | 231 144.00 | | -45 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 224.00 | 33 828.00 | | 27 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 905.00 | 1 701 581.00 | | 1 449 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 189.00 | 92 185.00 | | 25 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 811.00 | | | 290 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 607.00 | 62 459.00 | | 5 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 137.00 | 159 412.00 | | 146 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 744.00 | 314 073.00 | | 467 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 649.00 | 2 015 654.00 | | 1 917 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 811.00 | | | 290 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 928.00 | | 469 105.00 | 1 137 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 732.00 | 1 263 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 729.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 003.00 | 871 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | 4 130.00 | 2 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 858.00 | | 73 975.00 | 1 134 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | 391 000.00 | 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 469.00 | 52 683.00 | 231 865.00 | 678 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 870.00 | 52 683.00 | 229 266.00 | 675 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 811.00 | 290 811.00 | | 290 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 137.00 | 146 137.00 | | 146 137.00 |
UX Autres créances clients | 76 776.00 | 76 776.00 | | 76 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 902.00 | | | 66 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 776.00 | 76 776.00 | | 76 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 744.00 | 467 744.00 | | 467 744.00 |