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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AN Terrains | 50 420.00 | | 50 420.00 | 50 420.00 |
AP Constructions | 763 180.00 | 401 189.00 | 361 991.00 | 763 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 023.00 | 141 248.00 | 20 774.00 | 162 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 235.00 | 133 432.00 | 25 803.00 | 159 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 928.00 | 678 469.00 | 459 459.00 | 1 137 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 340.00 | | 248 340.00 | 248 340.00 |
BZ Autres créances | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 39 566.00 | 210 434.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 037 921.00 | | 1 037 921.00 | 1 037 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 761.00 | 39 566.00 | 1 556 195.00 | 1 595 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 689.00 | 718 035.00 | 2 015 654.00 | 2 733 689.00 |
CU Autres participations | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 271 609.00 | 1 260 386.00 | | 1 271 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 144.00 | 211 223.00 | | 231 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 828.00 | 39 709.00 | | 33 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 581.00 | 1 676 318.00 | | 1 701 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 185.00 | 162 427.00 | | 92 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16.00 | 2 418.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 459.00 | 67 841.00 | | 62 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 412.00 | 179 450.00 | | 159 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 073.00 | 412 136.00 | | 314 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 654.00 | 2 088 454.00 | | 2 015 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 110.00 | 317 706.00 | | 25 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 928.00 | | 50 420.00 | 1 137 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 420.00 | 1 137 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 420.00 | 1 134 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 858.00 | | 50 420.00 | 1 134 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 609.00 | 40 860.00 | | 637 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 010.00 | 40 860.00 | | 635 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 459.00 | 62 459.00 | | 62 459.00 |
UX Autres créances clients | 248 340.00 | 248 340.00 | | 248 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 185.00 | 67 076.00 | 25 110.00 | 92 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
VP Divers | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 412.00 | 159 412.00 | | 159 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 439.00 | 270 439.00 | | 270 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 057.00 | 288 947.00 | 25 110.00 | 314 057.00 |