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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 180.00 | 20 743.00 | 437.00 | 21 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 495.00 | 88 816.00 | 8 679.00 | 97 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 139.00 | 112 769.00 | 17 369.00 | 130 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 779.00 | 2 761.00 | 193 018.00 | 195 779.00 |
BZ Autres créances | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CF Disponibilités | 28 707.00 | | 28 707.00 | 28 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 153.00 | 2 761.00 | 309 392.00 | 312 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 683.00 | 115 530.00 | 330 153.00 | 445 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 2 263.00 | 10 572.00 | | 2 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24.00 | | | 24.00 |
230 Autres produits | 163.00 | 2 101.00 | | 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 287 892.00 | 1 174 300.00 | | 1 287 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 733 345.00 | 698 242.00 | | 733 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 858.00 | -13 179.00 | | -11 858.00 |
242 Autres charges externes. | 119 441.00 | 117 036.00 | | 119 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 068.00 | 12 076.00 | | 12 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 966.00 | 201 964.00 | | 210 966.00 |
252 Charges sociales | 127 002.00 | 114 409.00 | | 127 002.00 |
262 Autres charges | 3 951.00 | 7 264.00 | | 3 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 343.00 | 29 862.00 | | 89 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 986.00 | 2 232.00 | | 986.00 |
294 Charges financières | | 311.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 760.00 | 1 949.00 | | 2 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 180.00 | 1 916.00 | | 19 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 388.00 | 27 917.00 | | 68 388.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 57 877.00 | 29 959.00 | | 57 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 388.00 | 27 917.00 | | 68 388.00 |
DL TOTAL (I) | 139 465.00 | 71 077.00 | | 139 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 589.00 | 185 654.00 | | 104 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 688.00 | 270 185.00 | | 190 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 153.00 | 341 262.00 | | 330 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 607.00 | 3 634.00 | 6 471.00 | 115 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 589.00 | 104 589.00 | | 104 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 688.00 | 190 688.00 | | 190 688.00 |