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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 394.00 | 20 586.00 | 1 807.00 | 22 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 103.00 | 83 509.00 | 10 594.00 | 94 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 960.00 | 107 305.00 | 20 655.00 | 127 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
BN En cours de production de biens | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 301.00 | 3 484.00 | 60 817.00 | 64 301.00 |
BZ Autres créances | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
CF Disponibilités | 73 373.00 | | 73 373.00 | 73 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 544.00 | 3 484.00 | 192 060.00 | 195 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 505.00 | 110 789.00 | 212 715.00 | 323 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 45 889.00 | 34 705.00 | | 45 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381.00 | 41 184.00 | | 2 381.00 |
DL TOTAL (I) | 61 470.00 | 89 089.00 | | 61 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 621.00 | 26 199.00 | | 18 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 15 580.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 316.00 | 53 570.00 | | 101 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 283.00 | 33 180.00 | | 31 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 245.00 | 143 776.00 | | 151 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 715.00 | 232 865.00 | | 212 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 258 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 258 319.00 | |
FM Production stockée | | | -1 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 475.00 | |
GE Autres charges | | | 5 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 435.00 | 2 626.00 | | 3 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 5 611.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 831.00 | -2 985.00 | | 1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 5 903.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 560.00 | 1 191 097.00 | | 1 270 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 179.00 | 1 149 913.00 | | 1 268 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 381.00 | 41 184.00 | | 2 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 049.00 | 10 475.00 | 33 218.00 | 130 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 839.00 | 10 475.00 | 33 218.00 | 126 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 316.00 | 101 316.00 | | 101 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 646.00 | 7 683.00 | 10 963.00 | 18 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 698.00 | 79 698.00 | | 79 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 951.00 | 87 951.00 | | 87 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 245.00 | 140 282.00 | 10 963.00 | 151 245.00 |