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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 505.00 | 20 208.00 | 297.00 | 20 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 164.00 | 96 358.00 | 30 806.00 | 127 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 133.00 | 119 776.00 | 39 356.00 | 159 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 941.00 | | 49 941.00 | 49 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 088.00 | 2 626.00 | 223 463.00 | 226 088.00 |
BZ Autres créances | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
CF Disponibilités | 49 012.00 | | 49 012.00 | 49 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 466.00 | 2 626.00 | 361 840.00 | 364 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 598.00 | 122 402.00 | 401 197.00 | 523 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 60 000.00 | 57 877.00 | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 705.00 | 68 388.00 | | 44 705.00 |
DL TOTAL (I) | 117 905.00 | 139 465.00 | | 117 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 741.00 | 35.00 | | 33 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 084.00 | | | 64 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 952.00 | 104 589.00 | | 88 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 514.00 | 86 064.00 | | 96 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 291.00 | 190 688.00 | | 283 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 197.00 | 330 153.00 | | 401 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 079.00 | | 1 165 079.00 | 1 165 079.00 |
FM Production stockée | | | -15 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 744.00 | |
GE Autres charges | | | 5 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 761.00 | 986.00 | | 2 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 183.00 | 2 760.00 | | 3 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -1 774.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 459.00 | 19 180.00 | | 7 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 314.00 | 1 288 878.00 | | 1 156 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 609.00 | 1 220 489.00 | | 1 111 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 705.00 | 68 388.00 | | 44 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 139.00 | | | 130 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 675.00 | | | 118 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 769.00 | 7 681.00 | 674.00 | 112 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 559.00 | 7 681.00 | 674.00 | 109 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 761.00 | 2 626.00 | 2 761.00 | 2 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 761.00 | 2 626.00 | 2 761.00 | 2 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 952.00 | 88 952.00 | | 88 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 084.00 | 64 084.00 | | 64 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 564.00 | 269 564.00 | | 269 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 291.00 | 257 106.00 | 26 185.00 | 283 291.00 |