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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
AH Fonds commercial | 121 344.00 | | 121 344.00 | 121 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
AN Terrains | 23 245.00 | 18 336.00 | 4 909.00 | 23 245.00 |
AP Constructions | 220 574.00 | 201 965.00 | 18 609.00 | 220 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 644.00 | 469 644.00 | | 469 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 752.00 | 64 584.00 | 169.00 | 64 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 022.00 | | 51 022.00 | 51 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 272.00 | 778 198.00 | 197 074.00 | 975 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 694.00 | | 144 694.00 | 144 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 1 232 612.00 | | 1 232 612.00 | 1 232 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 406.00 | 15 667.00 | 1 421 739.00 | 1 437 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 678.00 | 793 865.00 | 1 618 813.00 | 2 412 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 800.00 | 375 800.00 | | 375 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 646 685.00 | 580 081.00 | | 646 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 303.00 | 66 604.00 | | 177 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 368.00 | 1 060 065.00 | | 1 237 368.00 |
DP Provisions pour risques | 83 313.00 | 77 752.00 | | 83 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 313.00 | 77 752.00 | | 83 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 800.00 | 57 000.00 | | 41 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 589.00 | 52 616.00 | | 119 589.00 |
EA Autres dettes | 20 332.00 | 29 418.00 | | 20 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 132.00 | 374 845.00 | | 298 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 813.00 | 1 512 662.00 | | 1 618 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 989.00 | | 7 500.00 | 991 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 217.00 | 975 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 217.00 | 778 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 014.00 | | | 145 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 932.00 | | 7 500.00 | 794 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 043.00 | | | 52 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 708.00 | 8 707.00 | 24 217.00 | 793 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 038.00 | 8 707.00 | 24 217.00 | 770 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 752.00 | 7 721.00 | 2 160.00 | 77 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
6T Sur comptes clients | 6 338.00 | 9 329.00 | | 6 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 412.00 | 9 329.00 | 11 074.00 | 17 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 164.00 | 17 050.00 | 13 234.00 | 95 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 050.00 | 13 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 349.00 | 111 349.00 | | 111 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
VB T. V. A. | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 800.00 | 15 200.00 | 26 600.00 | 41 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 122.00 | 35 251.00 | 25 870.00 | 61 122.00 |
VW T.V.A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 132.00 | 271 532.00 | 26 600.00 | 298 132.00 |