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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
AH Fonds commercial | 121 343.00 | | 121 343.00 | 121 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
AN Terrains | 23 244.00 | 18 335.00 | 4 908.00 | 23 244.00 |
AP Constructions | 220 573.00 | 219 152.00 | 1 421.00 | 220 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 411.00 | 421 648.00 | 60 762.00 | 482 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 845.00 | 65 041.00 | 803.00 | 65 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 629.00 | | 51 629.00 | 51 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 740.00 | 747 849.00 | 241 890.00 | 989 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 229.00 | | 154 229.00 | 154 229.00 |
BT Marchandises | 202 884.00 | | 202 884.00 | 202 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 221.00 | 1 819.00 | 8 402.00 | 10 221.00 |
BZ Autres créances | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
CF Disponibilités | 912 371.00 | | 912 371.00 | 912 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 960.00 | 1 819.00 | 1 303 141.00 | 1 304 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 700.00 | 749 668.00 | 1 545 031.00 | 2 294 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 800.00 | | | 375 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 067.00 | | | 340 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 048.00 | | | 155 048.00 |
DL TOTAL (I) | 908 495.00 | | | 908 495.00 |
DP Provisions pour risques | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 285.00 | | | 162 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 585.00 | | | 94 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 370.00 | | | 164 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 962.00 | | | 138 962.00 |
EA Autres dettes | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 259.00 | | | 613 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 031.00 | | | 1 545 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 103.00 | | | 502 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 132.00 | | 608.00 | 989 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 014.00 | | | 145 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 075.00 | | | 792 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 043.00 | | 608.00 | 52 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 393.00 | 39 457.00 | | 708 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 723.00 | 39 457.00 | | 684 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 938.00 | 8 551.00 | 26 212.00 | 40 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 938.00 | 8 551.00 | 26 212.00 | 40 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 551.00 | 26 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 371.00 | 164 371.00 | | 164 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 963.00 | 138 963.00 | | 138 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 553.00 | 114 553.00 | | 114 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 262.00 | 12 565.00 | 12 697.00 | 25 262.00 |
VI Groupe et associés | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 496.00 | 35 475.00 | 1 021.00 | 36 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 674.00 | 502 103.00 | 12 697.00 | 518 674.00 |