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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
AH Fonds commercial | 121 343.00 | | 121 343.00 | 121 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
AN Terrains | 23 244.00 | 18 335.00 | 4 908.00 | 23 244.00 |
AP Constructions | 246 647.00 | 220 988.00 | 25 658.00 | 246 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 350.00 | 460 935.00 | 37 415.00 | 498 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 845.00 | 65 406.00 | 438.00 | 65 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 629.00 | | 51 629.00 | 51 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 753.00 | 789 336.00 | 242 416.00 | 1 031 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 921.00 | | 268 921.00 | 268 921.00 |
BT Marchandises | 146 532.00 | | 146 532.00 | 146 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 026.00 | 1 819.00 | 37 207.00 | 39 026.00 |
BZ Autres créances | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
CF Disponibilités | 531 678.00 | | 531 678.00 | 531 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 499.00 | 1 819.00 | 1 024 680.00 | 1 026 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 252.00 | 791 155.00 | 1 267 096.00 | 2 058 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 800.00 | | | 375 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 580.00 | | | 37 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 395 115.00 | | | 395 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 789.00 | | | 139 789.00 |
DL TOTAL (I) | 948 285.00 | | | 948 285.00 |
DP Provisions pour risques | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 414.00 | | | 144 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 211.00 | | | 109 211.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 170.00 | | | 288 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 096.00 | | | 1 267 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 348.00 | | | 266 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 740.00 | | 42 013.00 | 989 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 014.00 | | | 145 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 075.00 | | 42 013.00 | 792 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 850.00 | 41 487.00 | | 747 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 179.00 | 41 487.00 | | 724 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 277.00 | 7 364.00 | | 23 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 277.00 | 7 364.00 | | 23 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 414.00 | 144 414.00 | | 144 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 211.00 | 109 211.00 | | 109 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 39 027.00 | 36 844.00 | 2 182.00 | 39 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 697.00 | 12 565.00 | 133.00 | 12 697.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 388.00 | 77 185.00 | 3 204.00 | 80 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 355.00 | 266 349.00 | 133.00 | 270 355.00 |