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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 930.00 | | 1 149 930.00 | 1 149 930.00 |
BZ Autres créances | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
CF Disponibilités | 47 759.00 | | 47 759.00 | 47 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 823.00 | | 77 823.00 | 77 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 753.00 | | 1 227 753.00 | 1 227 753.00 |
CU Autres participations | 1 149 930.00 | | 1 149 930.00 | 1 149 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 220.00 | 255 220.00 | | 255 220.00 |
DG Autres réserves | 778.00 | | | 778.00 |
DH Report à nouveau | | -22 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 609.00 | 22 981.00 | | -22 609.00 |
DK Provisions réglementées | 5 500.00 | 4 675.00 | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 238 888.00 | 260 673.00 | | 238 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 386.00 | | | 328 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 599.00 | 464 044.00 | | 618 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 879.00 | 7 348.00 | | 6 879.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 70 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 864.00 | 541 392.00 | | 988 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 753.00 | 802 066.00 | | 1 227 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 825.00 | 1 100.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 1 100.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | -1 100.00 | | -825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 609.00 | 22 981.00 | | -22 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 388.00 | 83 014.00 | 245 372.00 | 328 388.00 |
VI Groupe et associés | 618 600.00 | 618 600.00 | | 618 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 865.00 | 743 493.00 | 245 372.00 | 988 865.00 |