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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 970.00 | | 1 286 970.00 | 1 286 970.00 |
BZ Autres créances | 130 445.00 | | 130 445.00 | 130 445.00 |
CF Disponibilités | 94 157.00 | | 94 157.00 | 94 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 602.00 | | 224 602.00 | 224 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 572.00 | | 1 511 572.00 | 1 511 572.00 |
CU Autres participations | 1 286 970.00 | | 1 286 970.00 | 1 286 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 220.00 | 285 220.00 | | 285 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 040.00 | 107 040.00 | | 107 040.00 |
DG Autres réserves | 368 578.00 | 778.00 | | 368 578.00 |
DH Report à nouveau | | -22 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 754.00 | 390 409.00 | | 159 754.00 |
DK Provisions réglementées | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 926 092.00 | 766 338.00 | | 926 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 036.00 | 248 406.00 | | 167 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 331.00 | 333 576.00 | | 412 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 112.00 | 7 691.00 | | 6 112.00 |
EA Autres dettes | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 480.00 | 624 674.00 | | 585 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 572.00 | 1 391 012.00 | | 1 511 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 266.00 | 459 678.00 | | 502 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 138.00 | | | -76 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 410 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -59 754.00 | 19 591.00 | | -59 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 754.00 | 390 409.00 | | 159 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 037.00 | 83 823.00 | 83 214.00 | 167 037.00 |
VI Groupe et associés | 412 331.00 | 412 331.00 | | 412 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 445.00 | 130 445.00 | | 130 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 445.00 | 130 445.00 | | 130 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 480.00 | 502 267.00 | 83 214.00 | 585 480.00 |