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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 970.00 | | 1 286 970.00 | 1 286 970.00 |
BZ Autres créances | 32 829.00 | | 32 829.00 | 32 829.00 |
CF Disponibilités | 71 213.00 | | 71 213.00 | 71 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 042.00 | | 104 042.00 | 104 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 012.00 | | 1 391 012.00 | 1 391 012.00 |
CU Autres participations | 1 286 970.00 | | 1 286 970.00 | 1 286 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 220.00 | 255 220.00 | | 285 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 040.00 | | | 107 040.00 |
DG Autres réserves | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | -22 609.00 | | | -22 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 409.00 | -22 609.00 | | 390 409.00 |
DK Provisions réglementées | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 766 338.00 | 238 888.00 | | 766 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 406.00 | 328 386.00 | | 248 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 576.00 | 618 599.00 | | 333 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 691.00 | 6 879.00 | | 7 691.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 674.00 | 988 864.00 | | 624 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 012.00 | 1 227 753.00 | | 1 391 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 678.00 | 743 493.00 | | 459 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 591.00 | 22 609.00 | | 19 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 409.00 | -22 609.00 | | 390 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 137 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 137 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 407.00 | 83 411.00 | 164 996.00 | 248 407.00 |
VI Groupe et associés | 333 576.00 | 333 576.00 | | 333 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 674.00 | 459 678.00 | 164 996.00 | 624 674.00 |