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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 531.00 | 86 031.00 | 30 500.00 | 116 531.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 781.00 | 86 250.00 | 43 530.00 | 129 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 177.00 | 12 486.00 | 102 690.00 | 115 177.00 |
072 Créances – Autres | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 104.00 | 12 486.00 | 172 618.00 | 185 104.00 |
110 Total général Actif | 314 885.00 | 98 737.00 | 216 148.00 | 314 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 682.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 694.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 575 638.00 | 731 362.00 | | 575 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 823.00 | | |
222 Production stockée | | -15 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 908.00 | 435.00 | | 2 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 547.00 | 718 621.00 | | 578 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 523.00 | 100 057.00 | | 83 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 246.00 | -135.00 | | 2 246.00 |
242 Autres charges externes. | 175 632.00 | 246 159.00 | | 175 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 279.00 | 5 452.00 | | 4 279.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 277.00 | 218 537.00 | | 214 277.00 |
252 Charges sociales | 60 363.00 | 87 769.00 | | 60 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 029.00 | 14 508.00 | | 12 029.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 210.00 | 2 630.00 | | 3 210.00 |
262 Autres charges | 5 905.00 | 807.00 | | 5 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 468.00 | 675 787.00 | | 561 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 079.00 | 42 833.00 | | 17 079.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 262.00 | 170.00 | | 1 262.00 |
294 Charges financières | 434.00 | 992.00 | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 477.00 | 197.00 | | 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 4 571.00 | | 1 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 869.00 | 37 242.00 | | 15 869.00 |