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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 937.00 | 122 499.00 | 100 437.00 | 222 937.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 556.00 | 123 569.00 | 115 987.00 | 239 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 272 856.00 | 27 117.00 | 245 739.00 | 272 856.00 |
072 Créances – Autres | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
084 Disponibilités | 61 845.00 | | 61 845.00 | 61 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 164.00 | 27 117.00 | 347 047.00 | 374 164.00 |
110 Total général Actif | 613 721.00 | 150 686.00 | 463 035.00 | 613 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 941.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 927 909.00 | 688 379.00 | | 927 909.00 |
230 Autres produits | 6 675.00 | 11 214.00 | | 6 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 934 584.00 | 699 594.00 | | 934 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 058.00 | 99 470.00 | | 168 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 144.00 | 324.00 | | 7 144.00 |
242 Autres charges externes. | 398 687.00 | 284 621.00 | | 398 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 120.00 | 6 286.00 | | 6 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 850.00 | 173 078.00 | | 188 850.00 |
252 Charges sociales | 61 430.00 | 67 239.00 | | 61 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 725.00 | 18 635.00 | | 16 725.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 627.00 | 1 599.00 | | 8 627.00 |
262 Autres charges | 4 819.00 | 7 444.00 | | 4 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 860 463.00 | 658 701.00 | | 860 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 121.00 | 40 892.00 | | 74 121.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 031.00 | | |
294 Charges financières | 86.00 | 102.00 | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 1 630.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 668.00 | 5 238.00 | | 15 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 292.00 | 35 953.00 | | 58 292.00 |