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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 937.00 | 138 884.00 | 84 052.00 | 222 937.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 556.00 | 139 954.00 | 99 602.00 | 239 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 725.00 | 21 072.00 | 136 653.00 | 157 725.00 |
072 Créances – Autres | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
084 Disponibilités | 373 285.00 | | 373 285.00 | 373 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 539 628.00 | 21 072.00 | 518 556.00 | 539 628.00 |
110 Total général Actif | 779 185.00 | 161 026.00 | 618 158.00 | 779 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 351.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 805 914.00 | 927 909.00 | | 805 914.00 |
230 Autres produits | 6 812.00 | 6 675.00 | | 6 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 812 727.00 | 934 584.00 | | 812 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 564.00 | 168 058.00 | | 122 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -532.00 | 7 144.00 | | -532.00 |
242 Autres charges externes. | 289 506.00 | 398 687.00 | | 289 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 618.00 | 6 120.00 | | 5 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 798.00 | 188 850.00 | | 194 798.00 |
252 Charges sociales | 57 396.00 | 61 430.00 | | 57 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 118.00 | 16 725.00 | | 16 118.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 627.00 | | |
262 Autres charges | 6 445.00 | 4 819.00 | | 6 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 691 916.00 | 860 463.00 | | 691 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 810.00 | 74 121.00 | | 120 810.00 |
294 Charges financières | 366.00 | 86.00 | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 453.00 | 75.00 | | 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 515.00 | 15 668.00 | | 28 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 475.00 | 58 292.00 | | 91 475.00 |