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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 275.00 | 10 173.00 | 101.00 | 10 275.00 |
AP Constructions | 172 561.00 | 58 577.00 | 113 984.00 | 172 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 585.00 | 21 593.00 | 4 992.00 | 26 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 753.00 | 25 940.00 | 21 813.00 | 47 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 193.00 | 116 283.00 | 140 910.00 | 257 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 571.00 | | 45 571.00 | 45 571.00 |
BT Marchandises | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
BZ Autres créances | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 986.00 | | 114 986.00 | 114 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 146.00 | | 243 146.00 | 243 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 339.00 | 116 283.00 | 384 056.00 | 500 339.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 1 100.00 | | 4 520.00 |
DG Autres réserves | 54 713.00 | 1 571.00 | | 54 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 447.00 | 68 397.00 | | 42 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 816.00 | 29 189.00 | | 24 816.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 620.00 | | |
DL TOTAL (I) | 226 496.00 | 202 876.00 | | 226 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 444.00 | 117 303.00 | | 90 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 575.00 | 109.00 | | 12 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 347.00 | 19 933.00 | | 16 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 486.00 | 52 680.00 | | 31 486.00 |
EA Autres dettes | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 559.00 | 196 731.00 | | 157 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 056.00 | 399 608.00 | | 384 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 509.00 | | | 114 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 387.00 | | 91 387.00 | 91 387.00 |
FD Production vendue biens | 347 169.00 | | 347 169.00 | 347 169.00 |
FG Production vendue services | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 955.00 | | 461 955.00 | 461 955.00 |
FM Production stockée | | | 14 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 801.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 372.00 | 3 702.00 | | 4 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 620.00 | 2 350.00 | | 2 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 992.00 | 6 052.00 | | 6 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 975.00 | 6 035.00 | | 6 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 548.00 | 25 187.00 | | 9 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 529.00 | 472 722.00 | | 488 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 082.00 | 404 325.00 | | 446 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 447.00 | 68 397.00 | | 42 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 768.00 | 6 928.00 | | 9 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 400.00 | 7 485.00 | | 252 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 692.00 | 257 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 692.00 | 246 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 040.00 | 235.00 | | 10 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 340.00 | 7 250.00 | | 242 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 174.00 | 24 802.00 | 2 692.00 | 94 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 420.00 | 2 753.00 | | 7 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 754.00 | 22 048.00 | 2 692.00 | 86 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
UX Autres créances clients | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 444.00 | 47 394.00 | 43 050.00 | 90 444.00 |
VI Groupe et associés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 063.00 | 49 063.00 | | 49 063.00 |
VW T.V.A. | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 559.00 | 114 509.00 | 43 050.00 | 157 559.00 |