| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 674.00 | 14 936.00 | 13 738.00 | 28 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 423 365.00 | 254 449.00 | 168 916.00 | 423 365.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 566 660.00 | 269 385.00 | 297 274.00 | 566 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 196 285.00 | | 196 285.00 | 196 285.00 |
060 Stock marchandises | 122 087.00 | | 122 087.00 | 122 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
072 Créances – Autres | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
084 Disponibilités | 444 474.00 | | 444 474.00 | 444 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 779 775.00 | | 779 775.00 | 779 775.00 |
110 Total général Actif | 1 346 436.00 | 269 385.00 | 1 077 050.00 | 1 346 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 147 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 346 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 263 022.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 775 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 544.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 077 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 104.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 533 978.00 | | | 533 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 237 453.00 | | | 237 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 976.00 | | | 107 976.00 |