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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
AP Constructions | 172 561.00 | 70 658.00 | 101 903.00 | 172 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 585.00 | 24 180.00 | 2 405.00 | 26 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 753.00 | 32 448.00 | 15 305.00 | 47 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 193.00 | 137 561.00 | 119 632.00 | 257 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 596.00 | | 40 596.00 | 40 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 912.00 | | 52 912.00 | 52 912.00 |
BT Marchandises | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
BZ Autres créances | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CF Disponibilités | 127 535.00 | | 127 535.00 | 127 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 613.00 | | 262 613.00 | 262 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 806.00 | 137 561.00 | 382 245.00 | 519 806.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 100 000.00 | | 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 520.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 42 345.00 | 54 713.00 | | 42 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 500.00 | 42 447.00 | | 58 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 444.00 | 24 816.00 | | 20 444.00 |
DL TOTAL (I) | 278 789.00 | 226 496.00 | | 278 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 110.00 | 90 444.00 | | 43 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 12 575.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 725.00 | 16 347.00 | | 15 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 183.00 | 31 486.00 | | 44 183.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 6 707.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 457.00 | 157 559.00 | | 103 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 245.00 | 384 056.00 | | 382 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 793.00 | 114 509.00 | | 77 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 394.00 | | 98 394.00 | 98 394.00 |
FD Production vendue biens | 347 859.00 | | 347 859.00 | 347 859.00 |
FG Production vendue services | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 718.00 | | 471 718.00 | 471 718.00 |
FM Production stockée | | | 7 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 278.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 076.00 | 4 123.00 | | 3 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251.00 | 187.00 | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 372.00 | 6 992.00 | | 4 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 372.00 | 6 975.00 | | 4 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 381.00 | 9 548.00 | | 19 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 728.00 | 488 529.00 | | 508 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 229.00 | 446 082.00 | | 450 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 500.00 | 42 447.00 | | 58 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 387.00 | 9 768.00 | | 11 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 193.00 | | | 257 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 899.00 | | | 246 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 283.00 | 21 278.00 | | 116 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 173.00 | 101.00 | | 10 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 110.00 | 21 177.00 | | 106 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 110.00 | 17 446.00 | 25 664.00 | 43 110.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VW T.V.A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |