| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 402 517.00 | 402 517.00 | | 402 517.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
AH Fonds commercial | 307 378.00 | | 307 378.00 | 307 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
AP Constructions | 912 138.00 | 751 651.00 | 160 486.00 | 912 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 552.00 | 41 756.00 | 9 796.00 | 51 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 255.00 | 354 371.00 | 288 884.00 | 643 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 922.00 | 1 563 047.00 | 766 875.00 | 2 329 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BT Marchandises | 77 143.00 | | 77 143.00 | 77 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 504.00 | 1 703.00 | 36 801.00 | 38 504.00 |
BZ Autres créances | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
CF Disponibilités | 54 535.00 | | 54 535.00 | 54 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 668.00 | 1 703.00 | 228 965.00 | 230 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 590.00 | 1 564 750.00 | 995 840.00 | 2 560 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 127 781.00 | 127 962.00 | | 127 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 965.00 | -180.00 | | 132 965.00 |
DL TOTAL (I) | 363 046.00 | 230 081.00 | | 363 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 088.00 | 224 402.00 | | 163 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 375.00 | 410 129.00 | | 262 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 569.00 | 138 557.00 | | 112 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 661.00 | 78 889.00 | | 89 661.00 |
EA Autres dettes | 5 102.00 | 2 792.00 | | 5 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 794.00 | 854 769.00 | | 632 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 840.00 | 1 084 851.00 | | 995 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 863.00 | | 931 863.00 | 931 863.00 |
FG Production vendue services | 710 608.00 | | 710 608.00 | 710 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 471.00 | | 1 642 471.00 | 1 642 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664.00 | 3 443.00 | | 1 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 099.00 | 3 443.00 | | 3 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 11 654.00 | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 263.00 | 11 654.00 | | 4 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 164.00 | -8 211.00 | | -1 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 737.00 | -4 596.00 | | 37 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 001.00 | 1 589 067.00 | | 1 674 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 037.00 | 1 589 247.00 | | 1 541 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 965.00 | -180.00 | | 132 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 408.00 | | 65 545.00 | 2 275 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402 517.00 | | | 402 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 031.00 | 2 329 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 402 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 016.00 | 1 606 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 129.00 | | | 320 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 416.00 | | 65 545.00 | 1 552 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 787.00 | 124 660.00 | 7 400.00 | 1 445 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402 517.00 | | | 402 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 519.00 | 124 660.00 | 7 400.00 | 1 030 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 569.00 | 112 569.00 | | 112 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VB T. V. A. | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 088.00 | 50 862.00 | 112 226.00 | 163 088.00 |
VI Groupe et associés | 262 375.00 | 112 375.00 | 150 000.00 | 262 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 314.00 | | | 61 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 131.00 | 94 801.00 | 330.00 | 95 131.00 |
VW T.V.A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 794.00 | 370 568.00 | 262 226.00 | 632 794.00 |