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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 402 517.00 | 402 517.00 | | 402 517.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
AH Fonds commercial | 307 378.00 | | 307 378.00 | 307 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
AP Constructions | 918 294.00 | 867 050.00 | 51 244.00 | 918 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 615.00 | 131 472.00 | 88 143.00 | 219 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 047.00 | 570 045.00 | 203 001.00 | 773 047.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 932.00 | 1 983 835.00 | 650 097.00 | 2 633 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BT Marchandises | 62 460.00 | | 62 460.00 | 62 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BZ Autres créances | 102 349.00 | | 102 349.00 | 102 349.00 |
CF Disponibilités | 222 124.00 | | 222 124.00 | 222 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 186.00 | | 403 186.00 | 403 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 118.00 | 1 983 835.00 | 1 053 283.00 | 3 037 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 448 133.00 | 340 406.00 | | 448 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 522.00 | 107 727.00 | | 69 522.00 |
DL TOTAL (I) | 619 955.00 | 550 433.00 | | 619 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 955.00 | 111 637.00 | | 287 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 15 834.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 705.00 | 117 395.00 | | 93 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 509.00 | 73 840.00 | | 48 509.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 7 345.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 327.00 | 326 050.00 | | 433 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 283.00 | 876 483.00 | | 1 053 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 559.00 | | 729 559.00 | 729 559.00 |
FG Production vendue services | 443 011.00 | | 443 011.00 | 443 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 571.00 | | 1 172 571.00 | 1 172 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 323.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 1 016.00 | | 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 022.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | 6 038.00 | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 942.00 | -4 836.00 | | -1 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 573.00 | 30 802.00 | | 18 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 744.00 | 1 528 882.00 | | 1 225 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 222.00 | 1 421 155.00 | | 1 156 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 522.00 | 107 727.00 | | 69 522.00 |