| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 402 517.00 | 402 517.00 | | 402 517.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
AH Fonds commercial | 307 378.00 | | 307 378.00 | 307 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
AP Constructions | 913 192.00 | 797 759.00 | 115 433.00 | 913 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 594.00 | 39 808.00 | 11 786.00 | 51 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 981.00 | 408 727.00 | 242 254.00 | 650 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 743.00 | 1 661 562.00 | 677 182.00 | 2 338 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BT Marchandises | 67 957.00 | | 67 957.00 | 67 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 181.00 | | 32 181.00 | 32 181.00 |
BZ Autres créances | 60 492.00 | | 60 492.00 | 60 492.00 |
CF Disponibilités | 147 720.00 | | 147 720.00 | 147 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 622.00 | | 329 622.00 | 329 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 365.00 | 1 661 562.00 | 1 006 803.00 | 2 668 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 260 746.00 | 127 781.00 | | 260 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 658.00 | 132 965.00 | | 68 658.00 |
DL TOTAL (I) | 431 704.00 | 363 046.00 | | 431 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 226.00 | 163 088.00 | | 112 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 204.00 | 262 375.00 | | 235 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 272.00 | 112 569.00 | | 151 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 144.00 | 89 661.00 | | 74 144.00 |
EA Autres dettes | 1 941.00 | 5 102.00 | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 099.00 | 632 794.00 | | 575 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 803.00 | 995 840.00 | | 1 006 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 269.00 | | 844 269.00 | 844 269.00 |
FG Production vendue services | 663 330.00 | | 663 330.00 | 663 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 598.00 | | 1 507 598.00 | 1 507 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 1 664.00 | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 3 099.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 632.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 631.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | 4 263.00 | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -1 164.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 153.00 | 37 737.00 | | 10 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 581.00 | 1 674 001.00 | | 1 546 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 923.00 | 1 541 037.00 | | 1 477 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 658.00 | 132 965.00 | | 68 658.00 |