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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 210 435.00 | | 2 210 435.00 | 2 210 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 762.00 | 199 100.00 | 11 661.00 | 210 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 183.00 | 200 487.00 | 2 276 696.00 | 2 477 183.00 |
BT Marchandises | 349 370.00 | | 349 370.00 | 349 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 512.00 | | 50 512.00 | 50 512.00 |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 384 091.00 | | 384 091.00 | 384 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 253.00 | | 809 253.00 | 809 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 437.00 | 200 487.00 | 3 085 950.00 | 3 286 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 320 000.00 | | 355 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 892 776.00 | 733 943.00 | | 892 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 384.00 | 158 833.00 | | 173 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 161.00 | 1 244 776.00 | | 1 544 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 068.00 | 802 699.00 | | 681 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 256.00 | 259 118.00 | | 271 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 694.00 | 61 554.00 | | 58 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 789.00 | 1 602 902.00 | | 1 541 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 950.00 | 2 847 679.00 | | 3 085 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 610.00 | | | 2 473 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 477 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 435.00 | | | 2 210 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 575.00 | | | 208 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 064.00 | 5 372.00 | 4 949.00 | 200 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 064.00 | 5 372.00 | 4 949.00 | 200 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 257.00 | 271 257.00 | | 271 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 769.00 | 530 769.00 | | 530 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 068.00 | 125 454.00 | 511 838.00 | 681 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 322.00 | | | 121 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 712.00 | 75 792.00 | 49 920.00 | 125 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 789.00 | 986 175.00 | 511 838.00 | 1 541 789.00 |