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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 210 435.00 | | 2 210 435.00 | 2 210 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 047.00 | 1 898.00 | 148.00 | 2 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 586.00 | 211 147.00 | 11 439.00 | 222 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 734.00 | | 49 734.00 | 49 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 484.00 | 213 046.00 | 2 273 437.00 | 2 486 484.00 |
BT Marchandises | 382 799.00 | | 382 799.00 | 382 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 291.00 | | 45 291.00 | 45 291.00 |
BZ Autres créances | 62 932.00 | | 62 932.00 | 62 932.00 |
CF Disponibilités | 236 428.00 | | 236 428.00 | 236 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 644.00 | | 734 644.00 | 734 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 128.00 | 213 046.00 | 3 008 081.00 | 3 221 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 355 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DH Report à nouveau | 255 094.00 | 1 062 661.00 | | 255 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 734.00 | 136 353.00 | | 135 734.00 |
DL TOTAL (I) | 632 328.00 | 1 680 514.00 | | 632 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 586.00 | 532 975.00 | | 1 433 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 078.00 | 497 417.00 | | 601 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 342.00 | 308 034.00 | | 281 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 873.00 | 59 457.00 | | 57 873.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | 1 716.00 | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 752.00 | 1 399 602.00 | | 2 375 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 081.00 | 3 080 117.00 | | 3 008 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 944.00 | | 540.00 | 2 485 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 486 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 435.00 | | | 2 210 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 094.00 | | 540.00 | 224 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 467.00 | 7 580.00 | | 205 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 467.00 | 7 580.00 | | 205 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 342.00 | 281 342.00 | | 281 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 735.00 | | 49 735.00 | 49 735.00 |
UX Autres créances clients | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 586.00 | 158 261.00 | 609 251.00 | 1 433 586.00 |
VI Groupe et associés | 601 078.00 | 601 078.00 | | 601 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 516 953.00 | | | 1 516 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 351.00 | | | 619 351.00 |
VP Divers | 62 933.00 | 62 933.00 | | 62 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 873.00 | 57 873.00 | | 57 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 060.00 | 111 326.00 | 49 735.00 | 161 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 753.00 | 1 100 428.00 | 609 251.00 | 2 375 753.00 |