| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 210 435.00 | | 2 210 435.00 | 2 210 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 047.00 | 1 568.00 | 479.00 | 2 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 046.00 | 203 898.00 | 18 148.00 | 222 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 734.00 | | 49 734.00 | 49 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 944.00 | 205 466.00 | 2 280 477.00 | 2 485 944.00 |
BT Marchandises | 364 187.00 | | 364 187.00 | 364 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 884.00 | | 62 884.00 | 62 884.00 |
BZ Autres créances | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
CF Disponibilités | 318 407.00 | | 318 407.00 | 318 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 640.00 | | 799 640.00 | 799 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 584.00 | 205 466.00 | 3 080 117.00 | 3 285 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | 32 000.00 | | 35 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 062 661.00 | 892 776.00 | | 1 062 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 353.00 | 173 384.00 | | 136 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 514.00 | 1 544 161.00 | | 1 680 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 975.00 | 681 068.00 | | 532 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 417.00 | 530 769.00 | | 497 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 034.00 | 271 256.00 | | 308 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 457.00 | 58 694.00 | | 59 457.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 602.00 | 1 541 789.00 | | 1 399 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 117.00 | 3 085 950.00 | | 3 080 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 485 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 149.00 | | | 212 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 487.00 | 6 913.00 | 1 933.00 | 200 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 487.00 | 6 913.00 | 1 933.00 | 200 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 035.00 | 308 035.00 | | 308 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 135.00 | 499 135.00 | | 499 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 735.00 | | | 49 735.00 |
UX Autres créances clients | 62 884.00 | | | 62 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 976.00 | 144 370.00 | 388 606.00 | 532 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 331.00 | | | 147 331.00 |
VP Divers | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 458.00 | 59 458.00 | | 59 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 780.00 | 117 045.00 | 49 735.00 | 166 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 603.00 | 1 010 997.00 | 388 606.00 | 1 399 603.00 |