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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 509.00 | 37 148.00 | 24 361.00 | 61 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 758.00 | 42 148.00 | 227 610.00 | 269 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 129.00 | 11 555.00 | 86 573.00 | 98 129.00 |
BZ Autres créances | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CF Disponibilités | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 142.00 | 11 555.00 | 135 586.00 | 147 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 900.00 | 53 703.00 | 363 196.00 | 416 900.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
DH Report à nouveau | 99 950.00 | 72 617.00 | | 99 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 759.00 | 27 332.00 | | 17 759.00 |
DL TOTAL (I) | 152 640.00 | 134 882.00 | | 152 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 566.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 440.00 | 64 247.00 | | 75 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 579.00 | 43 063.00 | | 58 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 287.00 | 70 008.00 | | 76 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 382.00 | | |
EA Autres dettes | 250.00 | 6 505.00 | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 556.00 | 205 490.00 | | 210 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 196.00 | 340 372.00 | | 363 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 556.00 | 205 490.00 | | 210 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 566.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 216.00 | | 93 216.00 | 93 216.00 |
FG Production vendue services | 261 516.00 | | 261 516.00 | 261 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 732.00 | | 354 732.00 | 354 732.00 |
FM Production stockée | | | -17 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 904.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 868.00 | 3 280.00 | | 4 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 525.00 | 1 018.00 | | 20 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 392.00 | 4 298.00 | | 25 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 491.00 | -4 298.00 | | -15 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 598.00 | 4 775.00 | | 6 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 902.00 | 362 829.00 | | 356 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 144.00 | 335 496.00 | | 339 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 759.00 | 27 332.00 | | 17 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 992.00 | 14 736.00 | | 4 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 329.00 | 8 960.00 | 2 256.00 | 28 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 579.00 | 58 579.00 | | 58 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 690.00 | 75 690.00 | | 75 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 556.00 | 210 556.00 | | 210 556.00 |