| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 032.00 | 52 011.00 | 8 021.00 | 60 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 405.00 | 57 011.00 | 209 394.00 | 266 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 670.00 | 21 031.00 | 123 639.00 | 144 670.00 |
BZ Autres créances | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
CF Disponibilités | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 287.00 | 21 031.00 | 162 256.00 | 183 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 692.00 | 78 042.00 | 371 650.00 | 449 692.00 |
CU Autres participations | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
DG Autres réserves | 123 211.00 | 117 708.00 | | 123 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 571.00 | 5 502.00 | | 31 571.00 |
DL TOTAL (I) | 189 713.00 | 158 143.00 | | 189 713.00 |
DP Provisions pour risques | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 569.00 | 72 410.00 | | 33 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 063.00 | 51 704.00 | | 64 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 885.00 | 48 567.00 | | 57 885.00 |
EA Autres dettes | 14 207.00 | 1 136.00 | | 14 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 217.00 | 20 346.00 | | 7 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 940.00 | 194 163.00 | | 176 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 650.00 | 352 306.00 | | 371 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 940.00 | | | 176 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 480.00 | 480.00 | |
FD Production vendue biens | 86 861.00 | | 86 861.00 | 86 861.00 |
FG Production vendue services | 164 548.00 | 4 391.00 | 168 939.00 | 164 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 409.00 | 4 871.00 | 256 280.00 | 251 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 475.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 707.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 707.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 895.00 | 5 540.00 | | 12 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 265.00 | 314 423.00 | | 261 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 694.00 | 308 920.00 | | 229 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 571.00 | 5 502.00 | | 31 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 402.00 | 7 830.00 | 221.00 | 49 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 402.00 | 7 830.00 | 221.00 | 49 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 997.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 555.00 | 9 475.00 | | 11 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 555.00 | 9 475.00 | | 11 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 555.00 | 14 472.00 | | 11 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 475.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 063.00 | 64 063.00 | | 64 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 130 388.00 | 130 388.00 | | 130 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VB T. V. A. | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VI Groupe et associés | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 970.00 | 157 595.00 | 1 375.00 | 158 970.00 |
VW T.V.A. | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 940.00 | 176 940.00 | | 176 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
ST Autres comptes | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
YT Sous‐traitance | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70.00 | | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 226.00 | | | 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 562.00 | | | 68 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |