| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 254.00 | 44 402.00 | 15 852.00 | 60 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 265 302.00 | 49 402.00 | 215 900.00 | 265 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 603.00 | 11 555.00 | 92 048.00 | 103 603.00 |
BZ Autres créances | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CF Disponibilités | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 962.00 | 11 555.00 | 136 406.00 | 147 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 263.00 | 60 957.00 | 352 306.00 | 413 263.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
DG Autres réserves | 117 708.00 | | | 117 708.00 |
DH Report à nouveau | | 99 950.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 502.00 | 17 759.00 | | 5 502.00 |
DL TOTAL (I) | 158 143.00 | 152 640.00 | | 158 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 410.00 | 75 440.00 | | 72 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 704.00 | 58 579.00 | | 51 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 567.00 | 76 287.00 | | 48 567.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 163.00 | 210 306.00 | | 194 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 306.00 | 362 946.00 | | 352 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 694.00 | | 110 694.00 | 110 694.00 |
FG Production vendue services | 179 912.00 | 17 996.00 | 197 908.00 | 179 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 605.00 | 17 996.00 | 308 602.00 | 290 605.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 880.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 9 901.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 707.00 | 9 901.00 | | 3 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 260.00 | 4 868.00 | | 9 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | 20 525.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 890.00 | 25 392.00 | | 9 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 182.00 | -15 491.00 | | -6 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | 6 598.00 | | 5 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 423.00 | 356 902.00 | | 314 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 920.00 | 339 144.00 | | 308 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 502.00 | 17 759.00 | | 5 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 992.00 | | |