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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 101.00 | 25 239.00 | 7 861.00 | 33 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 912 101.00 | 25 239.00 | 11 886 861.00 | 11 912 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 549.00 | | 55 549.00 | 55 549.00 |
BZ Autres créances | 505 956.00 | | 505 956.00 | 505 956.00 |
CF Disponibilités | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 933.00 | | 575 933.00 | 575 933.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 117 919.00 | | 117 919.00 | 117 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 605 954.00 | 25 239.00 | 12 580 714.00 | 12 605 954.00 |
CU Autres participations | 11 853 999.00 | | 11 853 999.00 | 11 853 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 514 444.00 | | | 6 514 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DG Autres réserves | 1 301 313.00 | | | 1 301 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 954.00 | | | 617 954.00 |
DK Provisions réglementées | 140 150.00 | | | 140 150.00 |
DL TOTAL (I) | 8 617 094.00 | | | 8 617 094.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 845 908.00 | | | 1 845 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 586.00 | | | 404 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 026.00 | | | 1 544 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 004.00 | | | 150 004.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 963 620.00 | | | 3 963 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 580 714.00 | | | 12 580 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 047.00 | | | 2 151 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 887.00 | | 765 887.00 | 765 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 887.00 | | 765 887.00 | 765 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 820.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 821 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 930.00 | | | -3 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 693.00 | | | -26 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 564.00 | | | 1 588 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 609.00 | | | 970 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 954.00 | | | 617 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 910 623.00 | | 1 477.00 | 11 910 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 878 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 912 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 623.00 | | 1 477.00 | 31 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 878 999.00 | | | 11 878 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 419.00 | 6 820.00 | | 18 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 419.00 | 6 820.00 | | 18 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 308.00 | 3 842.00 | | 136 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 308.00 | 3 842.00 | | 136 308.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 845 908.00 | 33 335.00 | 1 812 573.00 | 1 845 908.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 382.00 | 90 382.00 | | 90 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 549.00 | | | 55 549.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VC Groupe et associés | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 586.00 | 404 586.00 | | 404 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 225 026.00 | 1 225 026.00 | | 1 225 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 731.00 | | | 861 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481 827.00 | | | 481 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 304.00 | 562 304.00 | 25 000.00 | 587 304.00 |
VW T.V.A. | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 620.00 | 2 151 047.00 | 1 812 573.00 | 3 963 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 561.00 | | | 81 561.00 |
ST Autres comptes | 70 567.00 | | | 70 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 536.00 | | | 44 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 177.00 | | | 153 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 497.00 | | | 158 497.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |