| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 352.00 | 3 241.00 | 2 110.00 | 5 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 703 162.00 | 60 048.00 | 11 643 114.00 | 11 703 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 840.00 | | 201 840.00 | 201 840.00 |
BZ Autres créances | 143 286.00 | 21 728.00 | 121 557.00 | 143 286.00 |
CF Disponibilités | 339 904.00 | | 339 904.00 | 339 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 775.00 | 21 728.00 | 668 046.00 | 689 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 392 937.00 | 81 776.00 | 12 311 161.00 | 12 392 937.00 |
CU Autres participations | 11 672 810.00 | 31 806.00 | 11 641 004.00 | 11 672 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 514 444.00 | | | 6 514 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DG Autres réserves | 3 191 241.00 | | | 3 191 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 599.00 | | | 367 599.00 |
DK Provisions réglementées | 140 477.00 | | | 140 477.00 |
DL TOTAL (I) | 10 256 994.00 | | | 10 256 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 935.00 | | | 1 121 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 665.00 | | | 682 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 847.00 | | | 211 847.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 166.00 | | | 2 054 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 311 161.00 | | | 12 311 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 899.00 | | | 1 212 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 957.00 | | 1 098 957.00 | 1 098 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 957.00 | | 1 098 957.00 | 1 098 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 479.00 | | | 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 828.00 | | | 128 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 189.00 | | | 181 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 427.00 | | | 181 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 598.00 | | | -52 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 442.00 | | | -5 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 268.00 | | | 1 678 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 668.00 | | | 1 310 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 599.00 | | | 367 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 883 088.00 | | 1 263.00 | 11 883 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 190.00 | 11 697 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 190.00 | 11 703 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 088.00 | | 1 263.00 | 4 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 878 999.00 | | | 11 878 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554.00 | 687.00 | | 2 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554.00 | 687.00 | | 2 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 477.00 | | | 140 477.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 534.00 | | | 78 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 012.00 | | | 219 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 390.00 | 83 390.00 | | 83 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 840.00 | 201 840.00 | | 201 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VC Groupe et associés | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 796.00 | 280 529.00 | 841 267.00 | 1 121 796.00 |
VI Groupe et associés | 682 665.00 | 682 665.00 | | 682 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 936.00 | | | 270 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 856.00 | 113 856.00 | | 113 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 871.00 | 349 871.00 | 25 000.00 | 374 871.00 |
VW T.V.A. | 63 659.00 | 63 659.00 | | 63 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 166.00 | 1 212 899.00 | 841 267.00 | 2 054 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 532.00 | | | 51 532.00 |
ST Autres comptes | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 053.00 | | | 141 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 520.00 | | | 311 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 094.00 | | | 240 094.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |